| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 956.00 | 58 783.00 | 173.00 | 58 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 033.00 | | -2 033.00 | -2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 907.00 | 83 767.00 | 161 140.00 | 244 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 771.00 | 18 360.00 | 521 411.00 | 539 771.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CF Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 908.00 | | 294 908.00 | 294 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 675.00 | 18 360.00 | 863 315.00 | 881 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 582.00 | 102 127.00 | 1 024 455.00 | 1 126 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 395 851.00 | 164 619.00 | | 395 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 935.00 | 231 232.00 | | -12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 635 916.00 | 648 851.00 | | 635 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 5 573.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 56 237.00 | | 64 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 038.00 | 76 176.00 | | 207 038.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 102 410.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 539.00 | 240 396.00 | | 388 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 455.00 | 889 248.00 | | 1 024 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 539.00 | 240 396.00 | | 388 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 574.00 | 193.00 | | 83 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 574.00 | 193.00 | | 83 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 033.00 | -2 033.00 | | -2 033.00 |
UX Autres créances clients | 517 739.00 | 517 739.00 | | 517 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 908.00 | 294 908.00 | | 294 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 194.00 | 852 194.00 | | 852 194.00 |
VW T.V.A. | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 539.00 | 388 539.00 | | 388 539.00 |