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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627.00 | 9 731.00 | 2 895.00 | 12 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 826.00 | 10 868.00 | 6 958.00 | 17 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
BZ Autres créances | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
CF Disponibilités | 323 868.00 | | 323 868.00 | 323 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 765.00 | | 672 765.00 | 672 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 591.00 | 10 868.00 | 679 723.00 | 690 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
DL TOTAL (I) | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 723.00 | | | 679 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 271.00 | 37 944.00 | 1 008 215.00 | 970 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 271.00 | 37 944.00 | 1 008 215.00 | 970 271.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 458 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 456 743.00 | | | 456 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 889.00 | | | 1 023 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 228.00 | | | 834 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | 2 913.00 | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | | 2 913.00 | 9 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 423.00 | | 10 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 423.00 | | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VC Groupe et associés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 959.00 | 348 897.00 | 4 062.00 | 352 959.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |