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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 095.00 | 263 095.00 | | 263 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 4 012.00 | 3 553.00 | 7 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 822.00 | 305 610.00 | 1 299 212.00 | 1 604 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 471.00 | | 298 471.00 | 298 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 293.00 | 305 610.00 | 1 597 683.00 | 1 903 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
CU Autres participations | 939 985.00 | 38 503.00 | 901 482.00 | 939 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DG Autres réserves | 314 125.00 | | | 314 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
DL TOTAL (I) | 939 728.00 | | | 939 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 404.00 | | | 428 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 955.00 | | | 657 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 683.00 | | | 1 597 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 404.00 | | | 428 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FG Production vendue services | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 878.00 | | | 162 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 403.00 | | | -88 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 697.00 | | | 525 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 720.00 | | | 487 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 705.00 | | 10 383.00 | 1 665 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 266.00 | 1 334 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 266.00 | 1 604 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 095.00 | | | 263 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 045.00 | | 10 383.00 | 1 395 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 093.00 | 5 013.00 | | 162 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 396.00 | 3 698.00 | | 159 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 315.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 200.00 | 19 200.00 | 150 000.00 | 169 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 567.00 | 262 422.00 | 119 145.00 | 381 567.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 193 534.00 | 193 534.00 | | 193 534.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 428 403.00 | 41 800.00 | 386 603.00 | 428 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 088.00 | 492 334.00 | 127 753.00 | 620 088.00 |
VW T.V.A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 954.00 | 121 350.00 | 536 603.00 | 657 954.00 |