| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 598.00 | 36 522.00 | 8 077.00 | 44 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 930.00 | 35 312.00 | 48 618.00 | 83 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 469.00 | 72 524.00 | 64 944.00 | 137 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 741.00 | | 573 741.00 | 573 741.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CF Disponibilités | 489 407.00 | | 489 407.00 | 489 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 151.00 | | 1 150 151.00 | 1 150 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 619.00 | 72 524.00 | 1 215 095.00 | 1 287 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 144 997.00 | 133 578.00 | | 144 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | 86 419.00 | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 762 773.00 | 769 997.00 | | 762 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 245.00 | 302 334.00 | | 152 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 32 978.00 | | 186 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | 92 608.00 | | 113 402.00 |
EA Autres dettes | | 17 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 323.00 | 445 870.00 | | 452 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 095.00 | 1 215 867.00 | | 1 215 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 575.00 | 445 870.00 | | 311 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 771.00 | | 1 723 771.00 | 1 723 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 771.00 | | 1 723 771.00 | 1 723 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 079.00 | 15 700.00 | | 36 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 079.00 | 15 944.00 | | 36 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 827.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 079.00 | 7 320.00 | | 16 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 244.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 201.00 | 9 391.00 | | 18 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 878.00 | 6 553.00 | | 17 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 35 091.00 | | 28 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 975.00 | 2 130 958.00 | | 1 810 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 200.00 | 2 044 539.00 | | 1 743 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 775.00 | 86 419.00 | | 67 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 447.00 | | 52 983.00 | 262 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 678.00 | | 44 733.00 | 245 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 8 250.00 | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 664.00 | 14 742.00 | 161 882.00 | 219 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 974.00 | 14 742.00 | 161 882.00 | 218 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 573 741.00 | 573 741.00 | | 573 741.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 917.00 | 658 917.00 | | 658 917.00 |