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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
110 Total général Actif | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 304.00 | 6 978.00 | | 4 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 975.00 | 35 882.00 | | 20 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 894.00 | 10 619.00 | | 5 894.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | 3 101.00 | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 873.00 | 56 579.00 | | 33 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428.00 | 2 776.00 | | 1 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | 1 063.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 3 345.00 | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 979.00 | -249.00 | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 16 613.00 | 16 116.00 | | 16 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 1 995.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 386.00 | 14 831.00 | | 14 386.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | 6 891.00 | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 1 959.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 226.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 978.00 | 48 952.00 | | 45 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 106.00 | 7 627.00 | | -12 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 341.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 955.00 | 120.00 | | 52 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 535.00 | 7 166.00 | | -14 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |