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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 17 721.00 | 3 504.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 795.00 | 31 159.00 | 25 637.00 | 56 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 495.00 | 48 880.00 | 121 616.00 | 170 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 187.00 | | 333 187.00 | 333 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 682.00 | 48 880.00 | 454 802.00 | 503 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 719.00 | 77 878.00 | | 133 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 55 841.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 206 774.00 | 146 239.00 | | 206 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 429.00 | 23 307.00 | | 44 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 65 740.00 | | 94 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 976.00 | 84 925.00 | | 63 976.00 |
EA Autres dettes | 45 554.00 | 77 149.00 | | 45 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 028.00 | 251 120.00 | | 248 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 802.00 | 397 359.00 | | 454 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 599.00 | 227 813.00 | | 203 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 696.00 | | 13 383.00 | 161 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 170 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 78 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | | 13 383.00 | 69 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 094.00 | 7 953.00 | 3 168.00 | 44 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 094.00 | 7 953.00 | 3 168.00 | 44 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
UX Autres créances clients | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 599.00 | 203 599.00 | | 203 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 4 489.00 | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 966.00 | 13 682.00 | | 11 966.00 |
ST Autres comptes | 100 349.00 | 64 588.00 | | 100 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 959.00 | 23 369.00 | | 22 959.00 |
YT Sous‐traitance | 22 945.00 | 6 967.00 | | 22 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 951.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 5 440.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 115.00 | 72 829.00 | | 91 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 450.00 | 73 766.00 | | 101 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 419.00 | 108 607.00 | | 158 419.00 |