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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 519.00 | 21 524.00 | 21 994.00 | 43 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 568.00 | 403 889.00 | 31 678.00 | 435 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 033.00 | 101 123.00 | 909.00 | 102 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 249.00 | 529 182.00 | 76 068.00 | 605 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 426.00 | | 222 426.00 | 222 426.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 218.00 | 8 253.00 | 484 965.00 | 493 218.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CF Disponibilités | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 950.00 | 8 253.00 | 880 697.00 | 888 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 199.00 | 537 435.00 | 956 764.00 | 1 494 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 280 892.00 | 247 880.00 | | 280 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 022.00 | 33 012.00 | | 79 022.00 |
DL TOTAL (I) | 436 914.00 | 357 892.00 | | 436 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 055.00 | 308 521.00 | | 300 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 821.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 411.00 | 54 145.00 | | 65 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | 193 796.00 | | 140 775.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | 12 668.00 | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 851.00 | 569 951.00 | | 519 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 764.00 | 927 843.00 | | 956 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 019.00 | | 23 049.00 | 605 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 819.00 | 605 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 819.00 | 581 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 889.00 | | 23 049.00 | 580 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 513.00 | 16 487.00 | 22 819.00 | 535 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 256.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 124.00 | 16 232.00 | 22 819.00 | 533 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 493 218.00 | 493 218.00 | | 493 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 500.00 | 190 000.00 | 82 500.00 | 272 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 847.00 | 512 393.00 | 1 453.00 | 513 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 851.00 | 437 351.00 | 82 500.00 | 519 851.00 |