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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 16 283.00 | 1 861.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 351.00 | 77 739.00 | 59 612.00 | 137 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 087.00 | 103 095.00 | 97 992.00 | 201 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 992.00 | 3 627.00 | 431 365.00 | 434 992.00 |
BZ Autres créances | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CF Disponibilités | 265 505.00 | | 265 505.00 | 265 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 062.00 | 3 627.00 | 910 435.00 | 914 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 149.00 | 106 722.00 | 1 008 427.00 | 1 115 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 385.00 | 139 834.00 | | 188 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 144.00 | 148 551.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | 238 529.00 | 299 385.00 | | 238 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 182.00 | 66 791.00 | | 66 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 021.00 | 7 682.00 | | 111 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 651.00 | 517 800.00 | | 451 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 346.00 | 145 534.00 | | 121 346.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 6 763.00 | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 898.00 | 744 570.00 | | 769 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 427.00 | 1 043 955.00 | | 1 008 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 287.00 | 692 902.00 | | 722 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 350.00 | | 2 868 350.00 | 2 868 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 350.00 | | 2 868 350.00 | 2 868 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 231.00 | 13 924.00 | | 33 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 350.00 | 2 500.00 | | 21 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | 2 854.00 | | 21 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 334.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | 3 045.00 | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 594.00 | 3 379.00 | | 16 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | -525.00 | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 52 303.00 | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 969.00 | 3 076 302.00 | | 2 922 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 825.00 | 2 927 751.00 | | 2 883 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 144.00 | 148 551.00 | | 39 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 120.00 | 44 637.00 | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 457.00 | | 42 033.00 | 176 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 403.00 | 201 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 403.00 | 155 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 864.00 | | 42 033.00 | 130 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 651.00 | 451 651.00 | | 451 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 428 582.00 | 428 582.00 | | 428 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 182.00 | 18 572.00 | 47 611.00 | 66 182.00 |
VI Groupe et associés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 217.00 | 576 697.00 | 6 520.00 | 583 217.00 |
VW T.V.A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 898.00 | 722 287.00 | 47 611.00 | 769 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | 10 421.00 | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 732.00 | 13 760.00 | | 12 732.00 |
ST Autres comptes | 162 466.00 | 185 630.00 | | 162 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 364.00 | 54 726.00 | | 56 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 591.00 | 100 576.00 | | 70 591.00 |
YT Sous‐traitance | 344 237.00 | 315 346.00 | | 344 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 847.00 | 310 389.00 | | 214 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 747.00 | 9 345.00 | | 7 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 733.00 | 19 766.00 | | 18 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 084.00 | 73 875.00 | | 116 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 798.00 | 403 461.00 | | 416 798.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 645.00 | 879 851.00 | | 790 645.00 |