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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 837.00 | 185 290.00 | 78 546.00 | 263 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 378.00 | 309 429.00 | 66 949.00 | 376 378.00 |
BF Prêts | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 026.00 | 505 266.00 | 196 759.00 | 702 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 212.00 | 61 065.00 | 38 146.00 | 99 212.00 |
BZ Autres créances | 1 841 620.00 | | 1 841 620.00 | 1 841 620.00 |
CF Disponibilités | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 982.00 | 61 065.00 | 1 958 916.00 | 2 019 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 008.00 | 566 332.00 | 2 155 675.00 | 2 722 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 843.00 | 556 843.00 | | 556 843.00 |
DH Report à nouveau | 692 597.00 | 425 692.00 | | 692 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 880.00 | 266 905.00 | | 152 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 321.00 | 1 304 440.00 | | 1 457 321.00 |
DP Provisions pour risques | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 837.00 | 100 837.00 | | 106 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 181.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100.00 | 118 600.00 | | 108 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 490.00 | 4 267.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 976.00 | 281 189.00 | | 221 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 097.00 | 220 730.00 | | 183 097.00 |
EA Autres dettes | 70 595.00 | 28 495.00 | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 516.00 | 653 462.00 | | 591 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 675.00 | 2 058 739.00 | | 2 155 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 989.00 | | 1 712 989.00 | 1 712 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 989.00 | | 1 712 989.00 | 1 712 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 471.00 | |
GE Autres charges | | | 28 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 105.00 | 49 493.00 | | 11 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105.00 | 49 493.00 | | 11 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 796.00 | 54 062.00 | | 29 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 796.00 | 58 578.00 | | 35 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 690.00 | -9 085.00 | | -24 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | 105 119.00 | | 56 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 595.00 | 2 854 525.00 | | 2 873 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 714.00 | 2 587 620.00 | | 2 720 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 880.00 | 266 905.00 | | 152 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 986.00 | | 40 040.00 | 661 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 176.00 | | 40 040.00 | 600 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 036.00 | 31 231.00 | | 474 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 4.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 493.00 | 31 227.00 | | 463 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 837.00 | 6 000.00 | | 100 837.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 56 471.00 | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 56 471.00 | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 432.00 | 62 471.00 | | 105 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UP Prêts | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 309.00 | 663 309.00 | | 663 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 217.00 | 1 995 217.00 | | 1 995 217.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 516.00 | 591 516.00 | | 591 516.00 |