| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 5 146.00 | 4 608.00 | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 919 321.00 | | 919 321.00 | 919 321.00 |
AN Terrains | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
AP Constructions | 2 498 604.00 | 153 902.00 | 2 344 702.00 | 2 498 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 3 315.00 | 1 996.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 912.00 | 118 641.00 | 349 271.00 | 467 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 997 252.00 | 281 005.00 | 3 716 247.00 | 3 997 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 499 531.00 | | 499 531.00 | 499 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 100.00 | | 579 100.00 | 579 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 352.00 | 281 005.00 | 4 295 347.00 | 4 576 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 365 649.00 | 571 361.00 | | 365 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 096.00 | -205 711.00 | | -47 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 648.00 | 95 311.00 | | 87 648.00 |
DL TOTAL (I) | 714 201.00 | 768 961.00 | | 714 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 680.00 | 1 076 602.00 | | 2 025 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 088.00 | 1 125 671.00 | | 1 370 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 618.00 | 268 292.00 | | 95 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | 22 451.00 | | 67 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 146.00 | 2 493 017.00 | | 3 581 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 347.00 | 3 261 978.00 | | 4 295 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 004.00 | 1 490 573.00 | | 1 691 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 663.00 | 3 400.00 | | 7 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | 3 400.00 | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 663.00 | -41 100.00 | | 7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 072.00 | 113 069.00 | | 663 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 169.00 | 318 781.00 | | 710 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 096.00 | -205 711.00 | | -47 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 500.00 | | 1 914 873.00 | 3 171 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 121.00 | 3 997 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 121.00 | 3 068 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 864.00 | | 5 211.00 | 923 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 636.00 | | 1 909 662.00 | 2 247 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 861.00 | 170 111.00 | 8 967.00 | 119 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 603.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 318.00 | 169 508.00 | 8 967.00 | 115 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 388.00 | 1 370 388.00 | | 1 370 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 680.00 | 135 538.00 | 732 791.00 | 2 025 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 065.00 | | | 1 001 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 146.00 | 1 691 004.00 | 732 791.00 | 3 581 146.00 |