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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 526.00 | 3 024.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 980.00 | 526.00 | 653 454.00 | 653 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 725.00 | 526.00 | 703 200.00 | 703 725.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DH Report à nouveau | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 827.00 | 46 217.00 | | 52 827.00 |
DL TOTAL (I) | 582 511.00 | 545 683.00 | | 582 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 321.00 | 78 465.00 | | 42 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 338.00 | 11 609.00 | | 36 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 893.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 122.00 | 39 235.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 689.00 | 131 202.00 | | 120 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 200.00 | 676 885.00 | | 703 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 689.00 | 91 257.00 | | 120 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 676.00 | 276 000.00 | | 322 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 849.00 | 229 783.00 | | 269 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 827.00 | 46 217.00 | | 52 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 980.00 | | | 653 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 430.00 | | | 650 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |