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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 22 072.00 | 993.00 | 23 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 954.00 | 26 647.00 | 32 307.00 | 58 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | 475.00 | 10 777.00 | 11 252.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 260.00 | 475.00 | 22 785.00 | 23 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 214.00 | 27 122.00 | 55 092.00 | 82 214.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 612.00 | 26 301.00 | | 31 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169.00 | 5 311.00 | | -4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 27 993.00 | 32 162.00 | | 27 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 384.00 | 16 296.00 | | 21 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 7 914.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 1 816.00 | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 099.00 | 26 026.00 | | 27 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 092.00 | 58 188.00 | | 55 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 610.00 | 25 698.00 | | 15 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 1 070.00 | | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 1 070.00 | | 25 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 731.00 | 3 242.00 | 11 488.00 | 14 731.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 099.00 | 15 610.00 | 11 488.00 | 27 099.00 |