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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 513.00 | 60.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 056.00 | 75 598.00 | 41 458.00 | 117 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 229.00 | 80 711.00 | 41 518.00 | 122 229.00 |
BT Marchandises | 580 357.00 | | 580 357.00 | 580 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 292.00 | 63 971.00 | 144 321.00 | 208 292.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 243.00 | 63 971.00 | 763 273.00 | 827 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 472.00 | 144 682.00 | 804 791.00 | 949 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 147.00 | 121 716.00 | | 145 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 982.00 | 23 430.00 | | 59 982.00 |
DL TOTAL (I) | 216 128.00 | 156 147.00 | | 216 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 326.00 | 152 619.00 | | 161 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 531.00 | 178 491.00 | | 212 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | 97 684.00 | | 68 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 787.00 | 44 220.00 | | 74 787.00 |
EA Autres dettes | 71 658.00 | 38 473.00 | | 71 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 663.00 | 511 487.00 | | 588 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 791.00 | 667 634.00 | | 804 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 226.00 | | 4 003.00 | 118 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 226.00 | | 4 003.00 | 118 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 452.00 | 15 259.00 | | 65 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 452.00 | 15 259.00 | | 65 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 837.00 | 9 134.00 | | 54 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 837.00 | 9 134.00 | | 54 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 837.00 | 9 134.00 | | 54 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
UX Autres créances clients | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 599.00 | 30 219.00 | 102 381.00 | 132 599.00 |
VI Groupe et associés | 212 531.00 | 212 531.00 | | 212 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 663.00 | 486 282.00 | 102 381.00 | 588 663.00 |