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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 788.00 | 54 298.00 | 4 490.00 | 58 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 761.00 | 233 240.00 | 2 521.00 | 235 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 486.00 | 287 539.00 | 23 948.00 | 311 486.00 |
BT Marchandises | 584 035.00 | 12 702.00 | 571 332.00 | 584 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 059.00 | | 487 059.00 | 487 059.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CF Disponibilités | 452 641.00 | | 452 641.00 | 452 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 117.00 | 12 702.00 | 1 657 415.00 | 1 670 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 604.00 | 300 241.00 | 1 681 363.00 | 1 981 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 854.00 | 624 854.00 | | 624 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 111.00 | 52 465.00 | | -136 111.00 |
DL TOTAL (I) | 763 742.00 | 952 319.00 | | 763 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 105.00 | 306 170.00 | | 197 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 147 041.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 825.00 | 100 805.00 | | 591 825.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 531.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 621.00 | 554 547.00 | | 917 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 363.00 | 1 506 866.00 | | 1 681 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 828.00 | 63 121.00 | 3 341 949.00 | 3 278 828.00 |
FG Production vendue services | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 212.00 | 63 121.00 | 3 372 333.00 | 3 309 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -39 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 109.00 | 59 504.00 | | 22 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 1 500.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 1 500.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | -1 500.00 | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 916.00 | 28 031.00 | | 83 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 278.00 | 2 069 791.00 | | 3 409 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 389.00 | 2 017 326.00 | | 3 545 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 111.00 | 52 465.00 | | -136 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 311 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 550.00 | | | 294 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 769.00 | 4 769.00 | | 282 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 769.00 | 4 769.00 | | 282 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 108.00 | | 39 406.00 | 52 108.00 |
6T Sur comptes clients | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 970.00 | | 53 268.00 | 65 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 970.00 | | 53 268.00 | 65 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 487 059.00 | 487 059.00 | | 487 059.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 357.00 | 550 421.00 | 16 937.00 | 567 357.00 |
VW T.V.A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 516.00 | 720 516.00 | | 720 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 450.00 | 25 003.00 | | 20 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 233.00 | 25 258.00 | | 20 233.00 |
ST Autres comptes | 197 968.00 | 171 332.00 | | 197 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 264.00 | 173 934.00 | | 185 264.00 |
YT Sous‐traitance | | 45 742.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 898.00 | 1 973.00 | | 8 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 348.00 | 26 976.00 | | 29 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 842.00 | 374 838.00 | | 661 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 113.00 | 58 662.00 | | 57 113.00 |
ZE Dividendes | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 465.00 | 416 266.00 | | 403 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |