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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 162.00 | 42 740.00 | 61 422.00 | 104 162.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 360.00 | 45 563.00 | 98 797.00 | 144 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
084 Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
110 Total général Actif | 174 913.00 | 45 563.00 | 129 350.00 | 174 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |