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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 4 027.00 | 7 153.00 | 11 180.00 |
AP Constructions | 86 702.00 | 78 119.00 | 8 583.00 | 86 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 258.00 | 193 148.00 | 20 110.00 | 213 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 058.00 | 533 160.00 | 215 898.00 | 749 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 537.00 | 815 655.00 | 300 882.00 | 1 116 537.00 |
BT Marchandises | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 056.00 | | 371 056.00 | 371 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 593.00 | 815 655.00 | 671 938.00 | 1 487 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 118.00 | | | -39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 938.00 | | | 475 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 938.00 | | | 671 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 165.00 | 74 489.00 | | 741 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 786.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 724.00 | 73 703.00 | | 730 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 429.00 | 77 219.00 | 196 209.00 | 273 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 654.00 | 69 020.00 | 26 633.00 | 95 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 600.00 | 272 390.00 | 196 209.00 | 468 600.00 |