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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402 167.00 | | 3 402 167.00 | 3 402 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 275 763.00 | | 12 275 763.00 | 12 275 763.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 923.00 | 195 077.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392 083.00 | | 1 392 083.00 | 1 392 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 813.00 | 4 923.00 | 1 588 890.00 | 1 593 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 576.00 | 4 923.00 | 13 864 653.00 | 13 869 576.00 |
CU Autres participations | 8 873 596.00 | | 8 873 596.00 | 8 873 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DG Autres réserves | 2 264 365.00 | 909 502.00 | | 2 264 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 064.00 | 1 354 863.00 | | 676 064.00 |
DK Provisions réglementées | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 556.00 | 5 144 492.00 | | 5 820 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 169.00 | 296 570.00 | | 149 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 534.00 | 7 777 993.00 | | 7 889 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 6 990.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 509.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 097.00 | 8 082 062.00 | | 8 044 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 653.00 | 13 226 554.00 | | 13 864 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 097.00 | 7 934 042.00 | | 8 044 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 025.00 | 1 490 234.00 | | 800 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 961.00 | 135 371.00 | | 123 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 064.00 | 1 354 863.00 | | 676 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 275 763.00 | | | 12 275 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 275 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275 763.00 | | | 12 275 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 623.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 623.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 927.00 | 2 623.00 | | 159 927.00 |
UG ‐ Financières | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402 167.00 | | 3 402 167.00 | 3 402 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 889 534.00 | 7 889 534.00 | | 7 889 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 897.00 | 1 730.00 | 3 402 167.00 | 3 403 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 097.00 | 8 044 097.00 | | 8 044 097.00 |