| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 762.00 | 137 367.00 | 395.00 | 137 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 915.00 | 137 367.00 | 8 548.00 | 145 915.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 399.00 | | 284 399.00 | 284 399.00 |
BZ Autres créances | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 080.00 | | 399 080.00 | 399 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 995.00 | 137 367.00 | 407 628.00 | 544 995.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 561.00 | 59 627.00 | | 107 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | 47 934.00 | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 163 575.00 | 146 061.00 | | 163 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 55 171.00 | | 20 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 126 400.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 053.00 | 181 572.00 | | 244 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 628.00 | 327 632.00 | | 407 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 614.00 | | 625 614.00 | 625 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 614.00 | | 625 614.00 | 625 614.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 098.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 098.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -1 254.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 10 202.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 118.00 | 631 864.00 | | 638 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 604.00 | 583 928.00 | | 620 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | 47 934.00 | | 17 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 360.00 | 3 007.00 | | 134 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 360.00 | 3 007.00 | | 134 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 413.00 | 14 052.00 | 29 361.00 | 43 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 497.00 | 383 544.00 | 7 953.00 | 391 497.00 |
VW T.V.A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 053.00 | 214 692.00 | 29 361.00 | 244 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
YT Sous‐traitance | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 869.00 | | | 266 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |