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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 610.00 | 190.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 009.00 | 24 290.00 | 12 719.00 | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 932.00 | 187 696.00 | 198 236.00 | 385 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 198.00 | 212 596.00 | 231 602.00 | 444 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 545.00 | 105 528.00 | 409 016.00 | 514 545.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CF Disponibilités | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 127.00 | 105 528.00 | 619 599.00 | 725 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 326.00 | 318 124.00 | 851 202.00 | 1 169 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 333 534.00 | 328 106.00 | | 333 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | 5 428.00 | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 363 536.00 | 340 134.00 | | 363 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 999.00 | 30 428.00 | | 221 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | 50 755.00 | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 119 765.00 | | 47 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 092.00 | 170 359.00 | | 163 092.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 666.00 | 371 308.00 | | 487 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 202.00 | 711 441.00 | | 851 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 844.00 | 357 989.00 | | 282 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 928.00 | | 1 451 928.00 | 1 451 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 928.00 | | 1 451 928.00 | 1 451 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 41.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 5 000.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766.00 | 5 041.00 | | 21 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 5 451.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187.00 | 11 606.00 | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 17 057.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 994.00 | -12 017.00 | | 13 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 4 566.00 | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 163.00 | 1 613 667.00 | | 1 497 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 761.00 | 1 608 239.00 | | 1 473 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 402.00 | 5 428.00 | | 23 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 827.00 | | 173 733.00 | 292 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 444 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 298.00 | 423 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 423.00 | | 163 615.00 | 282 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 118.00 | 10 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 125.00 | 44 582.00 | 15 111.00 | 183 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 125.00 | 44 582.00 | 15 111.00 | 183 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 359.00 | 22 169.00 | | 83 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 359.00 | 22 169.00 | | 83 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 359.00 | 22 169.00 | | 83 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 514 545.00 | 388 200.00 | 126 345.00 | 514 545.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 999.00 | 17 177.00 | 204 822.00 | 221 999.00 |
VI Groupe et associés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 781.00 | 426 512.00 | 136 269.00 | 562 781.00 |
VW T.V.A. | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 666.00 | 282 844.00 | 204 822.00 | 487 666.00 |