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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 281.00 | 14 849.00 | 288 432.00 | 303 281.00 |
BZ Autres créances | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CF Disponibilités | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 903.00 | 14 849.00 | 484 054.00 | 498 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 723.00 | 28 668.00 | 484 054.00 | 512 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 043.00 | 56 768.00 | | 62 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 5 275.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 129 827.00 | 128 043.00 | | 129 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 617.00 | 384 708.00 | | 277 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | 37 096.00 | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 39 919.00 | 13 526.00 | | 39 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 227.00 | 441 209.00 | | 354 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 054.00 | 569 251.00 | | 484 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 14 849.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 14 849.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 14 849.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 849.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 617.00 | 277 617.00 | | 277 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
UX Autres créances clients | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 243.00 | 354 243.00 | | 354 243.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 227.00 | 354 227.00 | | 354 227.00 |