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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 432.00 | 3 317.00 | 115.00 | 3 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 12 193.00 | 6 776.00 | 18 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 400.00 | 15 510.00 | 6 891.00 | 22 400.00 |
060 Stock marchandises | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
072 Créances – Autres | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
084 Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
110 Total général Actif | 160 377.00 | 15 510.00 | 144 868.00 | 160 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 539.00 | | | 345 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -699.00 | | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
252 Charges sociales | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 472.00 | | | 375 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |