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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 9 765.00 | 14 800.00 | 24 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 702.00 | 9 765.00 | 14 936.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 651.00 | 9 765.00 | 270 886.00 | 280 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 554.00 | 251 913.00 | | 242 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 251.00 | -9 359.00 | | -48 251.00 |
DL TOTAL (I) | 238 303.00 | 286 554.00 | | 238 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 551.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 37 725.00 | | 14 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 2 132.00 | | 23 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 583.00 | 38 275.00 | | 32 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 886.00 | 324 829.00 | | 270 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 416.00 | 5 076.00 | | 28 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 062.00 | | 16 739.00 | 15 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 24 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 24 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | | 16 739.00 | 14 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | 4 541.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | 4 541.00 | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VB T. V. A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |