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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 473.00 | 7 256.00 | 217.00 | 7 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 545.00 | 273 491.00 | 11 054.00 | 284 545.00 |
040 Immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 058.00 | 280 747.00 | 25 311.00 | 306 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
072 Créances – Autres | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 339 640.00 | | 339 640.00 | 339 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 115.00 | | 474 115.00 | 474 115.00 |
110 Total général Actif | 780 174.00 | 280 747.00 | 499 426.00 | 780 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 243.00 | | | 548 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 892.00 | | | 621 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
242 Autres charges externes. | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
252 Charges sociales | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
280 Produits financiers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 708.00 | | | 301 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |