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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 185.00 | 3 185.00 | 397 000.00 | 400 185.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 299.00 | 3 185.00 | 419 114.00 | 422 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 811.00 | | | 331 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 114.00 | | | 419 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 185.00 | | | 400 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 465.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 465.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 081.00 | 56 104.00 | 190 976.00 | 247 081.00 |
VI Groupe et associés | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 811.00 | 140 834.00 | 190 976.00 | 331 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 541.00 | | | 9 541.00 |