| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 679.00 | 17 345.00 | 4 333.00 | 21 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 166.00 | 19 617.00 | 5 548.00 | 25 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 597.00 | 19 617.00 | 125 979.00 | 145 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 205.00 | 36 380.00 | | 42 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 5 825.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 84 812.00 | 65 868.00 | | 84 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 4 713.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 1 816.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | 18 585.00 | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 166.00 | 25 115.00 | | 41 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 979.00 | 90 984.00 | | 125 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 166.00 | 25 115.00 | | 41 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | -1 133.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 823.00 | 216 594.00 | | 219 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 879.00 | 210 769.00 | | 200 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | 5 825.00 | | 18 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 547.00 | | 2 318.00 | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 25 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 21 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | | 2 318.00 | 21 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 577.00 | 739.00 | 1 699.00 | 20 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 739.00 | 1 699.00 | 18 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 914.00 | 79 714.00 | 1 200.00 | 80 914.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |