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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 323.00 | 66.00 | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 1 281 108.00 | 837 470.00 | 443 638.00 | 1 281 108.00 |
AP Constructions | 108 705.00 | 80 643.00 | 28 061.00 | 108 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 729.00 | 130 682.00 | 80 046.00 | 210 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 386.00 | 226 165.00 | 112 221.00 | 338 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 228.00 | 1 290 286.00 | 689 941.00 | 1 980 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
BZ Autres créances | 685 667.00 | | 685 667.00 | 685 667.00 |
CF Disponibilités | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 783.00 | | 958 783.00 | 958 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 011.00 | 1 290 286.00 | 1 648 724.00 | 2 939 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 109.00 | -254 654.00 | | -286 109.00 |
DL TOTAL (I) | -278 109.00 | -246 654.00 | | -278 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 138.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 185.00 | 862 254.00 | | 655 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 247.00 | 656 760.00 | | 773 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 456.00 | 133 180.00 | | 84 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 2 116.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 806.00 | 263 709.00 | | 175 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 834.00 | 2 154 076.00 | | 1 926 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 724.00 | 1 907 422.00 | | 1 648 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
FG Production vendue services | 694 864.00 | 3 836.00 | 698 701.00 | 694 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 302.00 | 3 836.00 | 773 138.00 | 769 302.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 858.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 001.00 | 87 903.00 | | 88 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 001.00 | 87 903.00 | | 88 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 272.00 | 40.00 | | 23 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 272.00 | 40.00 | | 23 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 728.00 | 87 863.00 | | 64 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 680.00 | 926 659.00 | | 904 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 790.00 | 1 181 313.00 | | 1 190 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 109.00 | -254 654.00 | | -286 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 236.00 | 42 533.00 | | 43 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 563.00 | | 3 665.00 | 1 976 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 365.00 | | 3 565.00 | 1 935 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 100.00 | 12 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 427.00 | 151 859.00 | 1 290 286.00 | 1 138 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 993.00 | 15 324.00 | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 097.00 | 150 865.00 | 1 274 962.00 | 1 124 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 248.00 | 773 248.00 | | 773 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 918.00 | 235 918.00 | | 235 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VB T. V. A. | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VC Groupe et associés | 513 900.00 | 513 900.00 | | 513 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 655 185.00 | 655 185.00 | | 655 185.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 471.00 | 821 563.00 | 12 909.00 | 834 471.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 835.00 | 1 926 835.00 | | 1 926 835.00 |