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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 664.00 | 164 059.00 | 4 769 605.00 | 4 933 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 293.00 | | 1 361 293.00 | 1 361 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 458.00 | | 1 011 458.00 | 1 011 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 352.00 | 328 480.00 | 2 401 872.00 | 2 730 352.00 |
BZ Autres créances | 25 375 350.00 | | 25 375 350.00 | 25 375 350.00 |
CF Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 556 917.00 | 328 480.00 | 30 228 437.00 | 30 556 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 490 582.00 | 492 539.00 | 34 998 043.00 | 35 490 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
CU Autres participations | 4 513 210.00 | | 4 513 210.00 | 4 513 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 288 082.00 | -12 700 654.00 | | -15 288 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846 627.00 | -2 587 429.00 | | -2 846 627.00 |
DL TOTAL (I) | -18 116 909.00 | -15 279 282.00 | | -18 116 909.00 |
DP Provisions pour risques | 554 880.00 | 60 000.00 | | 554 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 880.00 | 60 000.00 | | 554 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 084 194.00 | 55 149 667.00 | | 46 084 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 591.00 | 4 552 251.00 | | 4 837 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 740.00 | 518 454.00 | | 981 740.00 |
EA Autres dettes | 656 547.00 | 527 898.00 | | 656 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 560 072.00 | 61 096 039.00 | | 52 560 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 998 043.00 | 45 876 757.00 | | 34 998 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 560 071.00 | | | 52 560 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 982.00 | |
GE Autres charges | | | 399 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 880.00 | | | 524 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 304.00 | | | 602 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 756.00 | | | -519 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 998.00 | | | 2 853 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 625.00 | | | 5 700 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846 626.00 | | | -2 846 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 104.00 | | 269 967.00 | 5 398 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 187.00 | 4 769 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 407.00 | 4 933 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231 825.00 | | 269 967.00 | 5 231 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 279.00 | | 9 320.00 | 166 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | | 7 100.00 | 164 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 524 880.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 561 863.00 | | 271 950.00 | 561 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 430.00 | | 271 950.00 | 600 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 430.00 | 524 880.00 | 301 950.00 | 660 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 880.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 406.00 | 812 406.00 | | 812 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 591.00 | 4 837 591.00 | | 4 837 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 547.00 | 656 547.00 | | 656 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 849.00 | 2 655 849.00 | | 2 655 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
VB T. V. A. | 927 558.00 | 927 558.00 | | 927 558.00 |
VC Groupe et associés | 22 405 819.00 | 22 405 819.00 | | 22 405 819.00 |
VI Groupe et associés | 45 271 787.00 | 45 271 787.00 | | 45 271 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 973.00 | 2 041 973.00 | | 2 041 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 362 097.00 | 28 167 593.00 | 194 503.00 | 28 362 097.00 |
VW T.V.A. | 781 447.00 | 781 447.00 | | 781 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 560 072.00 | 52 560 071.00 | | 52 560 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
ST Autres comptes | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
YT Sous‐traitance | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |