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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 723.00 | 75 130.00 | 9 593.00 | 84 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 552.00 | 78 115.00 | 49 437.00 | 127 552.00 |
BT Marchandises | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 659.00 | 78 115.00 | 109 544.00 | 187 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 082.00 | -3 686.00 | | -27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 52 897.00 | 79 979.00 | | 52 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 935.00 | 28 706.00 | | 47 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 15 533.00 | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 2 661.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 647.00 | 46 900.00 | | 56 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 544.00 | 126 879.00 | | 109 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 647.00 | 46 900.00 | | 56 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 418.00 | 9 697.00 | | 68 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 9 697.00 | | 66 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |