| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 25 382.00 | 1 390.00 | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 696.00 | 119 142.00 | 29 554.00 | 148 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 930.00 | 215 046.00 | 33 884.00 | 248 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 020.00 | 359 570.00 | 72 450.00 | 432 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BN En cours de production de biens | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 658.00 | | 266 658.00 | 266 658.00 |
BZ Autres créances | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CF Disponibilités | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 025.00 | | 613 025.00 | 613 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 045.00 | 359 570.00 | 685 475.00 | 1 045 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
DH Report à nouveau | 75 180.00 | 75 047.00 | | 75 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | 134.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 308 778.00 | 305 485.00 | | 308 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 047.00 | 31 283.00 | | 32 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 848.00 | 139 848.00 | | 77 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 99 074.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 842.00 | 78 886.00 | | 187 842.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 3 300.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 697.00 | 352 390.00 | | 376 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 475.00 | 657 875.00 | | 685 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 298.00 | 205 266.00 | | 279 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 498.00 | | 1 527 498.00 | 1 527 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 498.00 | | 1 527 498.00 | 1 527 498.00 |
FM Production stockée | | | 9 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 476.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 805.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -138.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 111.00 | 1 270 830.00 | | 1 545 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 817.00 | 1 270 697.00 | | 1 541 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | 134.00 | | 3 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 289.00 | | 28 732.00 | 403 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 667.00 | | 28 732.00 | 395 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 095.00 | 33 475.00 | | 326 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 095.00 | 33 475.00 | | 326 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 048.00 | 12 495.00 | 19 553.00 | 32 048.00 |
VI Groupe et associés | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VW T.V.A. | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 699.00 | 279 298.00 | 97 401.00 | 376 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
ST Autres comptes | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
YT Sous‐traitance | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 859.00 | | | 541 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |