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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 634.00 | 42 717.00 | 10 916.00 | 53 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 14 500.00 | 18 617.00 | 33 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 991.00 | 269 538.00 | 828 453.00 | 1 097 991.00 |
BN En cours de production de biens | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BT Marchandises | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 777.00 | 19 914.00 | 364 862.00 | 384 777.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | 4 054.00 | 12 430.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 881.00 | 23 969.00 | 634 912.00 | 658 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 872.00 | 293 507.00 | 1 463 365.00 | 1 756 872.00 |
CU Autres participations | 829 905.00 | 208 986.00 | 620 919.00 | 829 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 509.00 | 660 445.00 | | 495 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | -74 936.00 | | 133 084.00 |
DL TOTAL (I) | 683 592.00 | 640 509.00 | | 683 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 709.00 | 519 404.00 | | 435 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 010.00 | 112 841.00 | | 113 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 107 609.00 | | 111 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 81 861.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 697.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 771.00 | 828 112.00 | | 779 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 365.00 | 1 468 621.00 | | 1 463 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 421.00 | 389 247.00 | | 437 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 079.00 | | 434 079.00 | 434 079.00 |
FD Production vendue biens | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
FG Production vendue services | 768 511.00 | | 768 511.00 | 768 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 698.00 | | 1 211 698.00 | 1 211 698.00 |
FM Production stockée | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 473.00 | 3 960.00 | | 47 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 528.00 | 3 960.00 | | 51 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 111.00 | -3 960.00 | | -39 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 2 564.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 537.00 | 1 218 473.00 | | 1 439 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 453.00 | 1 293 409.00 | | 1 306 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 084.00 | -74 936.00 | | 133 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 051.00 | 8 255.00 | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 216.00 | | 45 500.00 | 1 104 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 473.00 | 829 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 724.00 | 1 097 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 86 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 334.00 | | 38 000.00 | 143 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 502.00 | | 7 500.00 | 83 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 379.00 | | | 877 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 181.00 | 7 621.00 | 4 250.00 | 57 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 35.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882.00 | 7 585.00 | 4 250.00 | 53 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 667.00 | | 753.00 | 20 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 617.00 | 30 090.00 | 753.00 | 203 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 617.00 | 30 090.00 | 753.00 | 203 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 360 879.00 | 360 879.00 | | 360 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 500.00 | 93 149.00 | 342 350.00 | 435 500.00 |
VI Groupe et associés | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 771.00 | 437 421.00 | 342 350.00 | 779 771.00 |