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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 91 051.00 | 14 171.00 | 76 879.00 | 91 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 369.00 | 74 326.00 | 38 043.00 | 112 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 752.00 | 152 713.00 | 106 038.00 | 258 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 007.00 | 242 251.00 | 230 756.00 | 473 007.00 |
BT Marchandises | 1 199 243.00 | | 1 199 243.00 | 1 199 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 407.00 | 13 616.00 | 769 791.00 | 783 407.00 |
BZ Autres créances | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 892 724.00 | | 892 724.00 | 892 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 187.00 | 13 616.00 | 2 911 571.00 | 2 925 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 194.00 | 255 867.00 | 3 142 327.00 | 3 398 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 970 584.00 | 897 965.00 | | 970 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 878.00 | 202 618.00 | | 117 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 562.00 | 1 431 684.00 | | 1 419 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 050.00 | | | 348 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 446.00 | 142 647.00 | | 236 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 498.00 | 712 609.00 | | 943 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 868.00 | 181 013.00 | | 191 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 717.00 | | |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 4 227.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 764.00 | 1 043 215.00 | | 1 722 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 327.00 | 2 474 899.00 | | 3 142 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 457.00 | 1 043 215.00 | | 1 498 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 735.00 | 41 516.00 | | 200 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 695.00 | 41 516.00 | | 199 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 499.00 | 943 499.00 | | 943 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 783 407.00 | 783 407.00 | | 783 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 902.00 | 120 595.00 | 224 307.00 | 344 902.00 |
VI Groupe et associés | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 825.00 | 826 030.00 | 9 795.00 | 835 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 765.00 | 1 498 458.00 | 224 307.00 | 1 722 765.00 |