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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 893.00 | 106.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 6 978.00 | 4 561.00 | 11 539.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 539.00 | 8 871.00 | 5 668.00 | 14 539.00 |
BT Marchandises | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 323.00 | 8 382.00 | 152 941.00 | 161 323.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 145.00 | 8 382.00 | 413 763.00 | 422 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 684.00 | 17 253.00 | 419 431.00 | 436 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 961.00 | | | 192 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 730.00 | | | 285 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 730.00 | | | 285 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466.00 | | 5 615.00 | 12 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 14 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | | 4 615.00 | 10 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 3 016.00 | 3 542.00 | 9 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 1 018.00 | 2 000.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 1 997.00 | 1 542.00 | 8 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 961.00 | 192 961.00 | | 192 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VP Divers | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 119.00 | 174 119.00 | 1 000.00 | 175 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 730.00 | 285 730.00 | | 285 730.00 |