| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | 10 907.00 | 4 615.00 | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 639 645.00 | | 639 645.00 | 639 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AP Constructions | 6 640 710.00 | 3 129 204.00 | 3 511 506.00 | 6 640 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 158.00 | 126 866.00 | 371 292.00 | 498 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 012.00 | 1 482 188.00 | 834 823.00 | 2 317 012.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 583.00 | 4 753 208.00 | 5 437 375.00 | 10 190 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
CF Disponibilités | 969 536.00 | | 969 536.00 | 969 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 095.00 | | 1 275 095.00 | 1 275 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 678.00 | 4 753 208.00 | 6 712 470.00 | 11 465 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 282.00 | 324 282.00 | | 324 282.00 |
DH Report à nouveau | 583 930.00 | 722 839.00 | | 583 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 001.00 | -104 909.00 | | 172 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 212.00 | 1 052 212.00 | | 1 190 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 811.00 | 4 575 656.00 | | 4 662 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 639.00 | 454 112.00 | | 440 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 488 706.00 | | 189 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 715.00 | 209 772.00 | | 227 715.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 257.00 | 5 728 246.00 | | 5 522 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 470.00 | 6 780 457.00 | | 6 712 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 225.00 | 776 868.00 | | 2 194 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 287 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 907.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 907.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 273 519.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 273 519.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -271 613.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 685.00 | -777 447.00 | | -32 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 116.00 | 797 169.00 | | 2 361 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 115.00 | 902 077.00 | | 2 189 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 001.00 | -104 909.00 | | 172 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 955.00 | 14 579.00 | | 22 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 998.00 | | 358 584.00 | 9 831 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 190 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 209.00 | | | 659 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 294.00 | | 283 584.00 | 9 172 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 75 000.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 876.00 | 619 331.00 | | 4 133 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 2 483.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 410.00 | 616 848.00 | | 4 121 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 326.00 | 1 743 835.00 | 1 510 740.00 | 4 636 326.00 |
VI Groupe et associés | 435 540.00 | | 435 540.00 | 435 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 544.00 | | | 369 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 249.00 | 32 684.00 | 84 564.00 | 117 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 223.00 | 218 164.00 | 160 058.00 | 378 223.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 257.00 | 2 194 224.00 | 1 946 280.00 | 5 522 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
ST Autres comptes | 376 964.00 | | | 376 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
YT Sous‐traitance | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 329.00 | | | 848 329.00 |