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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 246.00 | 218 599.00 | 54 648.00 | 273 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 236.00 | 219 589.00 | 54 648.00 | 274 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 132.00 | | 257 132.00 | 257 132.00 |
110 Total général Actif | 531 368.00 | 219 589.00 | 311 779.00 | 531 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 126.00 | | | 484 126.00 |
222 Production stockée | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 874.00 | | | 486 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
252 Charges sociales | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 606.00 | | | 457 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 708.00 | | | 25 708.00 |