| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 650.00 | 209 549.00 | 17 101.00 | 226 650.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 373.00 | 211 423.00 | 17 950.00 | 229 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
072 Créances – Autres | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
084 Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
110 Total général Actif | 260 373.00 | 211 423.00 | 48 951.00 | 260 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 163.00 | 133 375.00 | | 52 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 86.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 809.00 | 133 460.00 | | 79 809.00 |
242 Autres charges externes. | 47 550.00 | 84 370.00 | | 47 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 2 008.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 256.00 | 20 945.00 | | 14 256.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 1 587.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 007.00 | 22 485.00 | | 17 007.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 419.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 593.00 | 131 814.00 | | 81 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 784.00 | 1 647.00 | | -1 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | | | 856.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 151.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 532.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 087.00 | 964.00 | | -1 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |