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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
AP Constructions | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 11 484.00 | 2 160.00 | 13 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 893.00 | 68 261.00 | 210 631.00 | 278 893.00 |
BP En cours de production de services | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BT Marchandises | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 103.00 | 25 948.00 | 441 155.00 | 467 103.00 |
BZ Autres créances | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CF Disponibilités | 229 383.00 | | 229 383.00 | 229 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 725.00 | 25 948.00 | 908 777.00 | 934 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 618.00 | 94 209.00 | 1 119 408.00 | 1 213 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 770.00 | 330 379.00 | | 417 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 548.00 | 237 391.00 | | 142 548.00 |
DL TOTAL (I) | 725 319.00 | 732 770.00 | | 725 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 652.00 | 225 958.00 | | 276 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | 163 224.00 | | 116 034.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 46 818.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 089.00 | 436 000.00 | | 394 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 408.00 | 1 208 771.00 | | 1 119 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 089.00 | 436 000.00 | | 394 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 220.00 | | 1 008 220.00 | 1 008 220.00 |
FG Production vendue services | 853 231.00 | | 853 231.00 | 853 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 451.00 | | 1 861 451.00 | 1 861 451.00 |
FM Production stockée | | | 22 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 42 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 998.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 40 090.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -39 091.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 800.00 | 85 665.00 | | 48 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 387.00 | 1 965 292.00 | | 1 973 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 838.00 | 1 727 900.00 | | 1 830 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 548.00 | 237 391.00 | | 142 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 743.00 | | 2 150.00 | 276 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 804.00 | | 2 150.00 | 65 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 394.00 | 868.00 | | 67 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 868.00 | | 64 926.00 |