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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 597.00 | 131 719.00 | 44 878.00 | 176 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 6 775.00 | 11 671.00 | 18 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 267.00 | 140 392.00 | 59 874.00 | 200 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 500.00 | 140 392.00 | 489 107.00 | 629 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 200.00 | 174 902.00 | | 180 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 920.00 | 15 297.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 330 120.00 | 300 200.00 | | 330 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 17 870.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 10 501.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 34 625.00 | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | 79 256.00 | | 82 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 987.00 | 142 252.00 | | 158 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 107.00 | 442 452.00 | | 489 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 335.00 | | 44 932.00 | 210 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 200 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 196 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 010.00 | | 44 932.00 | 207 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 888.00 | 21 982.00 | 39 478.00 | 157 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 888.00 | 21 982.00 | 39 478.00 | 157 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 546.00 | 234 452.00 | 3 094.00 | 237 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |