| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 647.00 | | 516 647.00 | 516 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 290.00 | 13 593.00 | 516 697.00 | 530 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 782.00 | 13 593.00 | 658 189.00 | 671 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 647.00 | | | 516 647.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | 8 500.00 | 50.00 | 8 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 064.00 | 801 064.00 | | 801 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
DH Report à nouveau | -283 934.00 | -273 209.00 | | -283 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 872.00 | -10 725.00 | | -18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 620 915.00 | 639 787.00 | | 620 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 2 028.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 6 416.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 33 291.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 274.00 | 41 735.00 | | 37 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 189.00 | 681 522.00 | | 658 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 274.00 | 41 735.00 | | 37 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 832.00 | 24 597.00 | | 18 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 470.00 | 75 531.00 | | 64 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 342.00 | 86 257.00 | | 83 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 872.00 | -10 725.00 | | -18 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 487.00 | | |