| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 100.00 | 93 189.00 | 47 912.00 | 141 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 900.00 | 93 189.00 | 101 712.00 | 194 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 865.00 | 37 832.00 | 61 032.00 | 98 865.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 665.00 | 37 832.00 | 72 833.00 | 110 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 565.00 | 131 021.00 | 174 545.00 | 305 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | -29 917.00 | 41 475.00 | | -29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 348.00 | -71 391.00 | | -63 348.00 |
DL TOTAL (I) | 10 955.00 | 74 303.00 | | 10 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 647.00 | 68 370.00 | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 15 401.00 | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 158.00 | 56 297.00 | | 69 158.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 590.00 | 140 068.00 | | 163 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 545.00 | 214 371.00 | | 174 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 505.00 | 110 738.00 | | 150 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 161.00 | 17 231.00 | | 10 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 803.00 | | 377 803.00 | 377 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 803.00 | | 377 803.00 | 377 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 8 500.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 1 731.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 1 731.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 6 769.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 952.00 | 476 898.00 | | 383 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 300.00 | 548 290.00 | | 447 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 348.00 | -71 391.00 | | -63 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 164.00 | 21 679.00 | | 18 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 531.00 | 7 658.00 | | 85 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 7 658.00 | | 85 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 819.00 | | 987.00 | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 819.00 | | 987.00 | 38 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 819.00 | | 987.00 | 38 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 330.00 | 16 245.00 | 13 085.00 | 29 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 590.00 | 150 505.00 | 13 085.00 | 163 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 884.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | 8 081.00 | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 85 260.00 | 98 592.00 | | 85 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 918.00 | 73 065.00 | | 72 918.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 827.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 654.00 | 9 179.00 | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | 6 663.00 | | 6 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | 8 547.00 | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 561.00 | 92 522.00 | | 75 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 302.00 | 16 028.00 | | 12 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 197.00 | 191 744.00 | | 173 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |