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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
AH Fonds commercial | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 883.00 | 134 004.00 | 15 879.00 | 149 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 855.00 | 152 406.00 | 74 450.00 | 226 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 878.00 | 310 345.00 | 395 533.00 | 705 878.00 |
BT Marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 814.00 | 310 345.00 | 592 469.00 | 902 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 152 453.00 | 100 497.00 | | 152 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | 51 955.00 | | 47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 248 897.00 | 201 333.00 | | 248 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 348.00 | 42 077.00 | | 121 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | 126 601.00 | | 115 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 162.00 | 67 887.00 | | 61 162.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 361.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 572.00 | 281 939.00 | | 343 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 469.00 | 483 272.00 | | 592 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 185.00 | | 919 185.00 | 919 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 185.00 | | 919 185.00 | 919 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 13 001.00 | | 11 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 770.00 | 975 279.00 | | 920 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 206.00 | 923 323.00 | | 873 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | 51 955.00 | | 47 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 309.00 | | 23 255.00 | 706 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 705 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 686.00 | 376 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 154.00 | | | 294 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 169.00 | | 23 255.00 | 377 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 519.00 | 21 512.00 | 23 686.00 | 312 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 584.00 | 21 512.00 | 23 686.00 | 288 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |