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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 714.00 | 1 100.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 1 500.00 | 575.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 378.00 | 8 704.00 | 1 674.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BZ Autres créances | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 004.00 | 8 704.00 | 93 300.00 | 102 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 432.00 | 27 760.00 | | 34 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | 6 672.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 50 049.00 | 42 682.00 | | 50 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 3 015.00 | | 32 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080.00 | 19 332.00 | | 8 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 40 052.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 251.00 | 62 400.00 | | 43 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 300.00 | 105 082.00 | | 93 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | -2 406.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 982.00 | 200 098.00 | | 65 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 615.00 | 193 426.00 | | 58 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367.00 | 6 672.00 | | 7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | -544.00 | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 10 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | -544.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |