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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 4 640.00 | 385.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 225.00 | 7 040.00 | 127 186.00 | 134 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 514.00 | 92.00 | 86 422.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 167.00 | 92.00 | 166 076.00 | 166 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 393.00 | 7 131.00 | 293 261.00 | 300 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 091.00 | 60 029.00 | | 73 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 18 062.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 90 719.00 | 86 341.00 | | 90 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 284.00 | 118 514.00 | | 118 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 1 851.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 445.00 | 53 540.00 | | 50 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 267.00 | 40 691.00 | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 542.00 | 214 682.00 | | 202 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 261.00 | 301 023.00 | | 293 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 542.00 | 214 682.00 | | 202 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | 11 560.00 | | 7 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 966.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 7 966.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 760.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 809.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 7 157.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 1 748.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 619.00 | 414 091.00 | | 361 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 242.00 | 396 029.00 | | 352 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | 18 062.00 | | 9 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | 7 957.00 | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 140.00 | 4 986.00 | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 542.00 | 202 542.00 | | 202 542.00 |