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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 40 800.00 | 27 200.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 677.00 | 188 206.00 | 119 471.00 | 307 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 147.00 | 6 410.00 | 5 736.00 | 12 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 848.00 | 122 800.00 | 114 048.00 | 236 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 928.00 | 358 217.00 | 283 710.00 | 641 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 239.00 | 2 357.00 | 762 882.00 | 765 239.00 |
BZ Autres créances | 494 354.00 | | 494 354.00 | 494 354.00 |
CF Disponibilités | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 426.00 | 2 357.00 | 1 737 068.00 | 1 739 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 354.00 | 360 574.00 | 2 020 779.00 | 2 381 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 229.00 | 38 699.00 | | 42 229.00 |
DG Autres réserves | 352 800.00 | 285 700.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 710.00 | 70 585.00 | | 194 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 757.00 | 850 047.00 | | 1 044 757.00 |
DP Provisions pour risques | 103 884.00 | 70 000.00 | | 103 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 884.00 | 70 000.00 | | 103 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 510.00 | 62 604.00 | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 421.00 | 105 749.00 | | 224 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 390.00 | 492 301.00 | | 600 390.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 4 577.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 138.00 | 665 233.00 | | 872 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 779.00 | 1 585 280.00 | | 2 020 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 439.00 | 144 315.00 | 3 611 754.00 | 3 467 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 439.00 | 144 315.00 | 3 611 754.00 | 3 467 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 884.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 100.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 056.00 | 1 552.00 | | 23 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 114.00 | 1 552.00 | | 28 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 214.00 | -1 452.00 | | -22 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 788.00 | 43 531.00 | | 82 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 330.00 | 2 999 396.00 | | 3 697 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 620.00 | 2 928 810.00 | | 3 502 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 710.00 | 70 585.00 | | 194 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 659.00 | | 5 646.00 | 653 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 376.00 | 641 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | 375 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 604.00 | 248 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 722.00 | | | 375 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 954.00 | | 5 646.00 | 259 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 468.00 | 64 341.00 | 11 591.00 | 305 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 400.00 | 38 651.00 | 44.00 | 190 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 068.00 | 25 689.00 | 11 547.00 | 115 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 103 884.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 357.00 | 103 884.00 | 70 000.00 | 72 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 884.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 762 480.00 | 762 480.00 | | 762 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VC Groupe et associés | 440 501.00 | 440 501.00 | | 440 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 20 281.00 | 22 201.00 | 42 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 980.00 | 1 272 725.00 | 17 255.00 | 1 289 980.00 |
VW T.V.A. | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 138.00 | 849 938.00 | 22 201.00 | 872 138.00 |