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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 1 166.00 | 1 530.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 549.00 | 4 618.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 225.00 | 1 716.00 | 46 508.00 | 48 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 478.00 | | 5 622 478.00 | 5 622 478.00 |
BZ Autres créances | 1 052 820.00 | | 1 052 820.00 | 1 052 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 380 806.00 | | 1 380 806.00 | 1 380 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 148.00 | | 8 104 148.00 | 8 104 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 373.00 | 1 716.00 | 8 150 657.00 | 8 152 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DP Provisions pour risques | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 588.00 | | | 1 809 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 415.00 | | | 3 666 415.00 |
EA Autres dettes | 2 557 016.00 | | | 2 557 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 056.00 | | | 8 037 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 657.00 | | | 8 150 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037 056.00 | | | 8 037 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 023 929.00 | | 14 023 929.00 | 14 023 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 023 929.00 | | 14 023 929.00 | 14 023 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 061 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 22 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 509.00 | | | 302 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 698.00 | | | 997 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 324.00 | | | 1 007 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 715.00 | | | -704 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 801.00 | | | 14 363 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 545.00 | | | 14 373 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |