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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AH Fonds commercial | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 412.00 | 126 944.00 | 71 468.00 | 198 412.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 338.00 | 189 348.00 | 206 990.00 | 396 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 997.00 | | 383 997.00 | 383 997.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 526 358.00 | | 526 358.00 | 526 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 741.00 | | 942 741.00 | 942 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 079.00 | 189 348.00 | 1 149 731.00 | 1 339 079.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 876.00 | 192 903.00 | | 99 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 821.00 | 65 573.00 | | 190 821.00 |
DL TOTAL (I) | 400 697.00 | 368 476.00 | | 400 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 376.00 | 355 147.00 | | 344 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301.00 | 3 702.00 | | 80 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 58 410.00 | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 958.00 | 110 315.00 | | 163 958.00 |
EA Autres dettes | 95 615.00 | 88 389.00 | | 95 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 034.00 | 615 963.00 | | 749 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 731.00 | 984 439.00 | | 1 149 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 375.00 | 615 963.00 | | 436 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 615.00 | | 17 772.00 | 384 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -900.00 | | 27 763.00 | -900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -900.00 | 6 949.00 | 396 338.00 | -900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 248 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 821.00 | | 17 772.00 | 237 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 068.00 | 17 548.00 | 6 269.00 | 178 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 172.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | 17 376.00 | 6 269.00 | 166 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 383 997.00 | 383 997.00 | | 383 997.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 376.00 | 31 717.00 | 312 659.00 | 344 376.00 |
VI Groupe et associés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 646.00 | 416 383.00 | 7 263.00 | 423 646.00 |
VW T.V.A. | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 034.00 | 436 375.00 | 312 659.00 | 749 034.00 |