| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 895.00 | | 397 895.00 | 397 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 965.00 | 250.00 | 733 715.00 | 733 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 542.00 | 250.00 | 802 292.00 | 802 542.00 |
CU Autres participations | 335 620.00 | | 335 620.00 | 335 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 620.00 | 335 620.00 | | 335 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DG Autres réserves | 3 611.00 | 649.00 | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 506.00 | 302 962.00 | | 398 506.00 |
DL TOTAL (I) | 771 299.00 | 672 793.00 | | 771 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 4 284.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 25 258.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 7 564.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 993.00 | 37 194.00 | | 30 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 292.00 | 709 987.00 | | 802 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 459.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 459.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -454.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 398.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 850.00 | 385 029.00 | | 488 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 344.00 | 82 067.00 | | 90 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 506.00 | 302 962.00 | | 398 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 983.00 | 404 982.00 | | 628 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 733 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 733 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 733.00 | 404 982.00 | | 628 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 895.00 | | | 397 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 177.00 | 47 082.00 | 398 095.00 | 445 177.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |