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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 26 599.00 | 701.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 300.00 | 26 599.00 | 701.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 629.00 | 20 396.00 | 75 234.00 | 95 629.00 |
BZ Autres créances | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 766.00 | 20 396.00 | 142 370.00 | 162 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 066.00 | 46 994.00 | 143 071.00 | 190 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 249.00 | -234 954.00 | | -260 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 325.00 | -25 296.00 | | -46 325.00 |
DL TOTAL (I) | -305 575.00 | -259 250.00 | | -305 575.00 |
DP Provisions pour risques | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | 93 888.00 | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 168.00 | 174 686.00 | | 201 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 11 665.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 284.00 | 170 274.00 | | 157 284.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 1 844.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | 452 357.00 | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 071.00 | 202 579.00 | | 143 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 175.00 | 407 469.00 | | 439 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 973 306.00 | | 973 306.00 | 973 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 398.00 | 13 486.00 | | 79 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 5 986.00 | | 1 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 14 471.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 722.00 | 14 895.00 | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 722.00 | 14 895.00 | | 18 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 963.00 | -424.00 | | -16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 097.00 | 933 004.00 | | 1 066 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 422.00 | 958 300.00 | | 1 112 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 325.00 | -25 296.00 | | -46 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 546.00 | 2 053.00 | | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 2 053.00 | | 24 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
6T Sur comptes clients | 18 189.00 | 6 726.00 | 4 520.00 | 18 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 189.00 | 6 726.00 | 4 520.00 | 18 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 661.00 | 6 726.00 | 4 520.00 | 27 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 4 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 83 306.00 | 83 305.00 | | 83 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 324.00 | 12 323.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 308.00 | -2 308.00 | | -2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VP Divers | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 175.00 | 439 175.00 | | 439 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
ST Autres comptes | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |