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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 592.00 | 541 893.00 | 353 699.00 | 895 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 592.00 | 541 893.00 | 355 699.00 | 897 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CF Disponibilités | 1 138 240.00 | | 1 138 240.00 | 1 138 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 015.00 | | 1 356 015.00 | 1 356 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 608.00 | 541 893.00 | 1 711 714.00 | 2 253 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 757.00 | | | 837 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 298.00 | | | 1 023 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 774.00 | | | 494 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 417.00 | | | 688 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 714.00 | | | 1 711 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 417.00 | | | 688 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 546.00 | | 2 292 546.00 | 2 292 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 546.00 | | 2 292 546.00 | 2 292 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 471.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 751.00 | | | 2 348 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 210.00 | | | 2 218 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 002.00 | | 201 590.00 | 696 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 002.00 | | 201 590.00 | 694 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 422.00 | 184 471.00 | | 357 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 422.00 | 184 471.00 | | 357 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 775.00 | 217 775.00 | 2 000.00 | 219 775.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 417.00 | 688 417.00 | | 688 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
ST Autres comptes | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
YT Sous‐traitance | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 247.00 | | | 420 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 674.00 | | | 716 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |