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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 553 821.00 | | 553 821.00 | 553 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 503.00 | 175 225.00 | 19 278.00 | 194 503.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 073.00 | 175 225.00 | 573 848.00 | 749 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
084 Disponibilités | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
088 Caisse | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 929.00 | | 331 929.00 | 331 929.00 |
110 Total général Actif | 1 081 003.00 | 175 225.00 | 905 778.00 | 1 081 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 204.00 | 924 077.00 | | 349 204.00 |
230 Autres produits | 67 958.00 | 32 214.00 | | 67 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 162.00 | 956 291.00 | | 417 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 904.00 | 237 826.00 | | 100 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 206.00 | 1 274.00 | | 2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 178 908.00 | 182 748.00 | | 178 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 8 028.00 | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 557.00 | 357 594.00 | | 184 557.00 |
252 Charges sociales | 31 267.00 | 110 985.00 | | 31 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 167.00 | 7 934.00 | | 7 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 262.00 | 906 403.00 | | 509 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 100.00 | 49 888.00 | | -92 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 256.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 055.00 | 10 055.00 | | -10 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 704.00 | 39 577.00 | | -81 704.00 |