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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 3 561.00 | 2 825.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 386.00 | 3 561.00 | 2 825.00 | 6 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
110 Total général Actif | 30 947.00 | 3 561.00 | 27 386.00 | 30 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 134.00 | 78 490.00 | | 56 134.00 |
222 Production stockée | | -800.00 | | |
230 Autres produits | 4 696.00 | 1.00 | | 4 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 830.00 | 77 691.00 | | 60 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 206.00 | 12 500.00 | | 4 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -74.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 34 891.00 | 21 363.00 | | 34 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 6 253.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 840.00 | 35 000.00 | | 21 840.00 |
252 Charges sociales | -1 483.00 | 14 370.00 | | -1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 585.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 041.00 | 89 996.00 | | 63 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211.00 | -12 305.00 | | -2 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 105.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 267.00 | -9 274.00 | | -2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |